キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 4,558 | -9,192 |
減価償却費 | 11,949 | 10,717 |
減損損失 | 1,000 | 5,781 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -165 | 996 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 241 | 45 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 198 | 46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -20 | -88 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,302 | 378 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,839 |
固定資産除却損 | 550 | 214 |
受取利息及び受取配当金 | -260 | -262 |
支払利息 | 1,626 | 1,551 |
補助金収入 | -1,954 | -317 |
持分法による投資損益(△は益) | 113 | -55 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,939 | 8,420 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,569 | -4,193 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,814 | -1,375 |
前受金の増減額(△は減少) | 538 | 3,167 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 188 | 200 |
その他 | 2,749 | 3,197 |
小計 | 47,454 | 21,072 |
利息及び配当金の受取額 | 274 | 286 |
利息の支払額 | -1,622 | -1,524 |
法人税等の支払額 | -1,794 | -2,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,312 | 17,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,218 | -1,007 |
定期預金の払戻による収入 | 713 | 2,895 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,784 | -16,808 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,705 | 713 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,562 | -778 |
子会社株式の取得による支出 | -1,703 | -484 |
補助金による収入 | 668 | 460 |
その他 | -694 | 175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,876 | -14,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -28,953 | 20,009 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -5,000 | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 18,636 | 7,324 |
長期借入金の返済による支出 | -20,292 | -16,776 |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -15,500 |
株式の発行による収入 | 14,810 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,864 | -1,570 |
配当金の支払額 | -831 | -1,033 |
少数株主への配当金の支払額 | -23 | -49 |
その他 | 100 | -245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,418 | 2,159 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | 36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,815 | 5,092 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,827 | 29,721 |
新規連結による現金及び現金同等物の期首残高 | 211 | 910 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,132 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,721 | 35,722 |