キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,558 | -9,192 |
| 減価償却費 | 11,949 | 10,717 |
| 減損損失 | 1,000 | 5,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | 996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -88 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | 378 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,839 |
| 固定資産除却損 | 550 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -262 |
| 支払利息 | 1,626 | 1,551 |
| 補助金収入 | -1,954 | -317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,939 | 8,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,569 | -4,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,814 | -1,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 538 | 3,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 | 200 |
| その他 | 2,749 | 3,197 |
| 小計 | 47,454 | 21,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 286 |
| 利息の支払額 | -1,622 | -1,524 |
| 法人税等の支払額 | -1,794 | -2,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,312 | 17,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,218 | -1,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 713 | 2,895 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,784 | -16,808 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,705 | 713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,562 | -778 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,703 | -484 |
| 補助金による収入 | 668 | 460 |
| その他 | -694 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,876 | -14,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,953 | 20,009 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,636 | 7,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,292 | -16,776 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -15,500 |
| 株式の発行による収入 | 14,810 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,864 | -1,570 |
| 配当金の支払額 | -831 | -1,033 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -49 |
| その他 | 100 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,418 | 2,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,815 | 5,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,827 | 29,721 |
| 新規連結による現金及び現金同等物の期首残高 | 211 | 910 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,132 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,721 | 35,722 |
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