キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日
至 2010年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,600 | 4,558 |
| 減価償却費 | 12,320 | 11,949 |
| 減損損失 | － | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 288 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -419 | 241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,222 | 198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 98 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -585 | -1,302 |
| 固定資産除却損 | 1,098 | 550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 378 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -260 |
| 支払利息 | 1,385 | 1,626 |
| 補助金収入 | -315 | -1,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,463 | -12,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,105 | 18,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,280 | 21,814 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,285 | 538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | 188 |
| その他 | -1,790 | 2,749 |
| 小計 | -28,345 | 47,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 274 |
| 利息の支払額 | -1,406 | -1,622 |
| 法人税等の支払額 | -2,399 | -1,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,891 | 44,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,864 | -1,218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 717 | 713 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,696 | -8,784 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,470 | 2,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -2,562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,658 | -1,703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 926 | － |
| 補助金による収入 | 315 | 668 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -439 | － |
| その他 | 160 | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,051 | -10,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,770 | -28,953 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,140 | 18,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,079 | -20,292 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,810 |
| リース債務の返済による支出 | -519 | -1,864 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,941 | － |
| 配当金の支払額 | -901 | -831 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -23 |
| その他 | -1 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,325 | -23,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -604 | -203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,779 | 9,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,977 | 21,827 |
| 新規連結による現金及び現金同等物の期首残高 | 71 | 211 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,827 | 29,721 |
