6728 アルバック

6728
2022/05/25
時価
2601億円
PER 予
14.42倍
2010年以降
赤字-65.79倍
(2010-2021年)
PBR
1.44倍
2010年以降
0.39-3.22倍
(2010-2021年)
配当 予
2.09%
ROE 予
10%
ROA 予
5.44%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年5月12日 15:15
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -60億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 233億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億3800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2013年
6月期
連結
1Q650-1,65112,541-1,00139,819
2Q274-2,7278,612-2,45335,686
3Q6,217-3,8032,2542,41434,761
通期22,357-4,506-3,61917,85144,204
2014年
6月期
連結
1Q7,044-1,251-4,5435,79345,618
2Q23,259-1,502-10,82021,75756,159
3Q25,056-2,489-8,56822,56758,828
通期32,213-3,023-16,88129,19057,012
2015年
6月期
連結
1Q-1,095-892-2,555-1,98753,220
2Q3,571-819-5,3912,75256,091
3Q8,496-1,846-8,5206,65056,749
通期21,992-4,055-14,89517,93761,670
2016年
6月期
連結
1Q7,085-1,804-14,9835,28151,176
2Q9,855-2,682-17,4747,17350,528
3Q4,907-3,342-22,5151,56539,332
通期23,708-5,593-32,44818,11544,862
2017年
6月期
連結
1Q11,643-2,003-5,1989,64049,262
2Q12,413-4,171-9,5718,24244,588
3Q24,364-4,897-18,85619,46746,678
通期37,818-13,713-22,58024,10547,555
2018年
6月期
連結
1Q12,351-2,142-4,91110,20953,088
2Q21,481-2,653-6,97418,82860,254
3Q16,8122,884-9,17719,69658,298
通期19,086-1,564-10,73417,52254,348
2019年
6月期
連結
1Q10,719-3,217-7,1647,50255,124
2Q5,368-5,039-6,09832947,955
3Q9,232-5,429-5003,80356,998
通期18,282-9,448-5,8448,83455,859
2020年
6月期
連結
1Q3,511-462-6,8763,04951,649
2Q9,7463699,98010,11576,291
3Q9,185-4089,8928,77774,509
通期18,738-4,1437,45514,59577,948
2021年
6月期
連結
1Q7,563670-3,6118,23382,771
2Q11,270-2,835-6,6718,43580,526
3Q20,032-2,241-8,58417,79189,240
通期25,520-6,925-16,06118,59583,061
2022年
6月期
連結
1Q7,057-682-6,5986,37582,849
2Q9,232-3,296-8,5005,93681,449
3Q23,305-4,438-6,06918,86798,095
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年6月(連)
320億6800万
2009年6月(連) マイ転
-318億9100万
2010年6月(連) プラ転
443億1200万
2011年6月(連) -59.99%
177億3000万
2012年6月(連) マイ転
-84億9200万
2013年6月(連) プラ転
223億5700万
2014年6月(連) +44.08%
322億1300万
2015年6月(連) -31.73%
219億9200万
2016年6月(連) +7.8%
237億800万
2017年6月(連) +59.52%
378億1800万
2018年6月(連) -49.53%
190億8600万
2019年6月(連) -4.21%
182億8200万
2020年6月(連) +2.49%
187億3800万
2021年6月(連) +36.19%
255億2000万

投資活動によるCF#2

2008年6月(連)資金投入
-259億4400万
2009年6月(連)投入-45.84%
-140億5100万
2010年6月(連)投入-22.6%
-108億7600万
2011年6月(連)投入+36.38%
-148億3300万
2012年6月(連)投入-23.63%
-113億2800万
2013年6月(連)投入-60.22%
-45億600万
2014年6月(連)投入-32.91%
-30億2300万
2015年6月(連)投入+34.14%
-40億5500万
2016年6月(連)投入+37.93%
-55億9300万
2017年6月(連)投入+145.18%
-137億1300万
2018年6月(連)投入-88.59%
-15億6400万
2019年6月(連)投入+504.09%
-94億4800万
2020年6月(連)投入-56.15%
-41億4300万
2021年6月(連)投入+67.15%
-69億2500万

財務活動によるCF#3

2008年6月(連)返済還元
-17億5000万
2009年6月(連)資金調達
513億2500万
2010年6月(連)返済還元
-234億1800万
2011年6月(連)資金調達
21億5900万
2012年6月(連)資金調達
126億1600万
2013年6月(連)返済還元
-36億1900万
2014年6月(連)返済還元
-168億8100万
2015年6月(連)返済還元
-148億9500万
2016年6月(連)返済還元
-324億4800万
2017年6月(連)返済還元
-225億8000万
2018年6月(連)返済還元
-107億3400万
2019年6月(連)返済還元
-58億4400万
2020年6月(連)資金調達
74億5500万
2021年6月(連)返済還元
-160億6100万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年6月(連)
61億2400万
2009年6月(連) マイ転
-459億4200万
2010年6月(連) プラ転
334億3600万
2011年6月(連) -91.34%
28億9700万
2012年6月(連) マイ転
-198億2000万
2013年6月(連) プラ転
178億5100万
2014年6月(連) +63.52%
291億9000万
2015年6月(連) -38.55%
179億3700万
2016年6月(連) +0.99%
181億1500万
2017年6月(連) +33.07%
241億500万
2018年6月(連) -27.31%
175億2200万
2019年6月(連) -49.58%
88億3400万
2020年6月(連) +65.21%
145億9500万
2021年6月(連) +27.41%
185億9500万

現金等#5#6

2008年6月(連)
169億7700万
2009年6月(連) +28.57%
218億2700万
2010年6月(連) +36.17%
297億2100万
2011年6月(連) +20.19%
357億2200万
2012年6月(連) -21.11%
281億8000万
2013年6月(連) +56.86%
442億400万
2014年6月(連) +28.97%
570億1200万
2015年6月(連) +8.17%
616億7000万
2016年6月(連) -27.25%
448億6200万
2017年6月(連) +6%
475億5500万
2018年6月(連) +14.28%
543億4800万
2019年6月(連) +2.78%
558億5900万
2020年6月(連) +39.54%
779億4800万
2021年6月(連) +6.56%
830億6100万

Unlevered FCF#7

2008年6月(連)
163億8060万
2009年6月(連) -12.03%
144億980万
2010年6月(連) +2.95%
148億3440万
2011年6月(連) -20.27%
118億2700万
2012年6月(連) -55.48%
52億6560万
2013年6月(連) +120.98%
116億3600万
2014年6月(連) +25.63%
146億1860万
2015年6月(連) -2.12%
143億920万
2016年6月(連) +23.34%
176億4940万
2017年6月(連) +36.54%
240億9880万
2018年6月(連) +15.16%
277億5160万
2019年6月(連) -23.48%
212億3480万
2020年6月(連) -17.95%
174億2380万
2021年6月(連) +7.35%
187億420万

営業CFマージン

2008年6月(連)
13.29%
2009年6月(連)
-14.25%
2010年6月(連)
19.98%
2011年6月(連)
7.64%
2012年6月(連)
-4.31%
2013年6月(連)
13.69%
2014年6月(連)
18.53%
2015年6月(連)
12.27%
2016年6月(連)
12.32%
2017年6月(連)
16.31%
2018年6月(連)
7.66%
2019年6月(連)
8.28%
2020年6月(連)
10.11%
2021年6月(連)
13.94%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%