キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -60億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 88億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 1Q | -1,095 | -892 | -2,555 | -1,987 | - | 53,220 | 2Q | 3,571 | -819 | -5,391 | 2,752 | - | 56,091 | 3Q | 8,496 | -1,846 | -8,520 | 6,650 | - | 56,749 | 通期 | 21,992 | -4,055 | -14,895 | 17,937 | - | 61,670 |
| 2016年 6月期 連結 | 1Q | 7,085 | -1,804 | -14,983 | 5,281 | - | 51,176 | 2Q | 9,855 | -2,682 | -17,474 | 7,173 | - | 50,528 | 3Q | 4,907 | -3,342 | -22,515 | 1,565 | - | 39,332 | 通期 | 23,708 | -5,593 | -32,448 | 18,115 | - | 44,862 |
| 2017年 6月期 連結 | 1Q | 11,643 | -2,003 | -5,198 | 9,640 | - | 49,262 | 2Q | 12,413 | -4,171 | -9,571 | 8,242 | - | 44,588 | 3Q | 24,364 | -4,897 | -18,856 | 19,467 | - | 46,678 | 通期 | 37,818 | -13,713 | -22,580 | 24,105 | - | 47,555 |
| 2018年 6月期 連結 | 1Q | 12,351 | -2,142 | -4,911 | 10,209 | - | 53,088 | 2Q | 21,481 | -2,653 | -6,974 | 18,828 | - | 60,254 | 3Q | 16,812 | 2,884 | -9,177 | 19,696 | - | 58,298 | 通期 | 19,086 | -1,564 | -10,734 | 17,522 | - | 54,348 |
| 2019年 6月期 連結 | 1Q | 10,719 | -3,217 | -7,164 | 7,502 | - | 55,124 | 2Q | 5,368 | -5,039 | -6,098 | 329 | - | 47,955 | 3Q | 9,232 | -5,429 | -500 | 3,803 | - | 56,998 | 通期 | 18,282 | -9,448 | -5,844 | 8,834 | -12,750 | 55,859 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | 3,511 | -462 | -6,876 | 3,049 | - | 51,649 | 2Q | 9,746 | 369 | 9,980 | 10,115 | - | 76,291 | 3Q | 9,185 | -408 | 9,892 | 8,777 | - | 74,509 | 通期 | 18,738 | -4,143 | 7,455 | 14,595 | -9,555 | 77,948 |
| 2021年 6月期 連結 | 1Q | 7,563 | 670 | -3,611 | 8,233 | - | 82,771 | 2Q | 11,270 | -2,835 | -6,671 | 8,435 | - | 80,526 | 3Q | 20,032 | -2,241 | -8,584 | 17,791 | - | 89,240 | 通期 | 25,520 | -6,925 | -16,061 | 18,595 | -9,968 | 83,061 |
| 2022年 6月期 連結 | 1Q | 7,057 | -682 | -6,598 | 6,375 | - | 82,849 | 2Q | 9,232 | -3,296 | -8,500 | 5,936 | - | 81,449 | 3Q | 23,305 | -4,438 | -6,069 | 18,867 | - | 98,095 | 通期 | 33,931 | -7,432 | -6,445 | 26,499 | -11,047 | 107,106 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | 5,106 | -3,331 | -8,346 | 1,775 | - | 100,392 | 2Q | -2,420 | -5,998 | -7,976 | -8,418 | - | 89,536 | 3Q | -3,615 | -10,085 | -9,307 | -13,700 | - | 83,095 | 通期 | 1,011 | -15,673 | -5,438 | -14,662 | -19,736 | 87,317 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | 1,324 | -3,561 | -7,548 | -2,237 | - | 78,035 | 2Q | 8,852 | -7,947 | -6,037 | 905 | - | 82,367 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年6月（連）
- 179億3700万
- 2016年6月（連） +0.99%
- 181億1500万
- 2017年6月（連） +33.07%
- 241億500万
- 2018年6月（連） -27.31%
- 175億2200万
- 2019年6月（連） -49.58%
- 88億3400万
- 2020年6月（連） +65.21%
- 145億9500万
- 2021年6月（連） +27.41%
- 185億9500万
- 2022年6月（連） +42.51%
- 264億9900万
- 2023年6月（連） マイ転
- -146億6200万
設備投資額
- 2015年6月
- -
- 2016年6月
- -
- 2017年6月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（連）
- -127億5000万
- 2020年6月（連）
- -95億5500万
- 2021年6月（連） -4.32%
- -99億6800万
- 2022年6月（連） -10.82%
- -110億4700万
- 2023年6月（連） -78.65%
- -197億3600万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 12.27%
- 2016年6月（連）
- 12.32%
- 2017年6月（連）
- 16.31%
- 2018年6月（連）
- 7.66%
- 2019年6月（連）
- 8.28%
- 2020年6月（連）
- 10.11%
- 2021年6月（連）
- 13.94%
- 2022年6月（連）
- 14.06%
- 2023年6月（連）
- 0.44%