アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月10日 16:13
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【短信】
- 2026年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年7月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,054 | 8,933 |
| 減価償却費 | 5,376 | 5,273 |
| 減損損失 | － | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -316 | -433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 150 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -64 | 129 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -50 | 78 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -784 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -436 | -609 |
| 支払利息 | 277 | 319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | -1,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,827 | -5,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,604 | 3,964 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,865 | 3,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | -70 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,137 | 1,599 |
| その他 | 1,625 | 852 |
| 小計 | 15,822 | 17,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 656 |
| 利息の支払額 | -278 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -3,267 | -5,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,781 | 11,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,100 | -21,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,148 | 21,756 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,792 | -6,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -60 |
| その他 | 442 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,303 | -6,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -737 | 315 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,206 | -3,571 |
| リース債務の返済による支出 | -529 | -619 |
| 配当金の支払額 | -7,099 | -8,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -893 | -890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,534 | -13,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,092 | 2,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,147 | -5,874 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 82,394 | 86,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
