アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月12日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第121期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,893 | 16,054 |
| 減価償却費 | 4,247 | 5,376 |
| 減損損失 | 196 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,280 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 730 | -316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 224 | 14 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | -64 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | -50 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 103 | -784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -436 |
| 支払利息 | 231 | 277 |
| 補助金収入 | -144 | -505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -234 | -270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,772 | 103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,437 | -3,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 1,604 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,998 | -4,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | 227 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,723 | 1,137 |
| その他 | 3,037 | 2,130 |
| 小計 | 10,886 | 15,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 504 |
| 利息の支払額 | -245 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -2,390 | -3,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,852 | 12,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,730 | -8,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,619 | 8,148 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,156 | -5,792 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 112 | － |
| 補助金による収入 | 144 | 505 |
| その他 | 65 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,947 | -5,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 459 | -737 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,549 | -4,206 |
| リース債務の返済による支出 | -480 | -529 |
| 配当金の支払額 | -5,373 | -7,099 |
| 自己株式の取得による支出 | | -69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -694 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,037 | -8,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | -1,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,950 | -2,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,367 | 82,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
