アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,895 | 10,893 |
| 減価償却費 | 3,925 | 4,247 |
| 減損損失 | 35 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -1,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -437 | 730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 228 | 224 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | -32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 201 | 21 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -341 | -531 |
| 支払利息 | 223 | 231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -386 | -234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | -89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,197 | -11,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,826 | -6,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,350 | -100 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -332 | 8,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -852 | 102 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,584 | 2,723 |
| その他 | -1,141 | 2,894 |
| 小計 | 2,564 | 10,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 601 |
| 利息の支払額 | -216 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -5,179 | -2,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,420 | 8,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,268 | -12,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,625 | 12,619 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,929 | -8,156 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 431 | 112 |
| その他 | 142 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,998 | -7,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 535 | 459 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,101 | -3,549 |
| リース債務の返済による支出 | -445 | -480 |
| 配当金の支払額 | -6,102 | -5,373 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -662 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,976 | -6,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,175 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,570 | -4,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,536 | 82,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
