アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,382 | 11,895 |
| 減価償却費 | 4,126 | 3,925 |
| 減損損失 | 333 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,292 | -437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 228 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 64 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 119 | 201 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -861 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -341 |
| 支払利息 | 206 | 223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -392 | -386 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -670 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,941 | 3,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,410 | -8,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,535 | -7,350 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,531 | -332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221 | -852 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,354 | 2,584 |
| その他 | -969 | -1,141 |
| 小計 | 11,705 | 2,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 410 |
| 利息の支払額 | -204 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -2,656 | -5,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,232 | -2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,254 | -12,268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,594 | 12,625 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,545 | -6,929 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 431 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 700 | － |
| その他 | 209 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,296 | -5,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25 | 535 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,743 | -3,101 |
| 配当金の支払額 | -4,681 | -6,102 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1,100 | -1,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,500 | -7,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 951 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,613 | -17,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,449 | 89,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
