アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,084 | 12,382 |
| 減価償却費 | 4,065 | 4,126 |
| 減損損失 | － | 333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,177 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 427 | 1,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 44 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -464 | 119 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -360 |
| 支払利息 | 266 | 206 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -670 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,643 | -9,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195 | -5,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,573 | 5,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 173 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19 | 221 |
| その他 | 1,002 | -7 |
| 小計 | 12,779 | 11,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 388 |
| 利息の支払額 | -271 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -1,735 | -2,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,270 | 9,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,373 | -10,254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,327 | 9,594 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,152 | -3,545 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 283 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 700 |
| その他 | 81 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,835 | -3,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177 | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,013 | -2,743 |
| 配当金の支払額 | -3,941 | -4,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | -1,239 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,671 | -8,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 814 | 951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,578 | -1,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,526 | 81,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
