四半期報告書-第118期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,084 | 12,382 |
減価償却費 | 4,065 | 4,126 |
減損損失 | - | 333 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,177 | 128 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 427 | 1,292 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14 | 44 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 37 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -464 | 119 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | -861 |
受取利息及び受取配当金 | -444 | -360 |
支払利息 | 266 | 206 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -670 |
固定資産売却損益(△は益) | -52 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,643 | -9,941 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -195 | -5,410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,573 | 5,535 |
前受金の増減額(△は減少) | 173 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 4,531 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 19 | 221 |
その他 | 1,002 | -7 |
小計 | 12,779 | 11,705 |
利息及び配当金の受取額 | 497 | 388 |
利息の支払額 | -271 | -204 |
法人税等の支払額 | -1,735 | -2,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,270 | 9,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,373 | -10,254 |
定期預金の払戻による収入 | 2,327 | 9,594 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,152 | -3,545 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 283 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 700 |
その他 | 81 | 209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,835 | -3,296 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -177 | 25 |
長期借入れによる収入 | 3,700 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,013 | -2,743 |
配当金の支払額 | -3,941 | -4,681 |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
その他 | -1,239 | -1,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,671 | -8,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 814 | 951 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,578 | -1,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,526 | 81,449 |