アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月27日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,722 | 29,515 |
| 減価償却費 | 8,245 | 9,181 |
| 減損損失 | 2,311 | 217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -1,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -869 | 1,639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 238 | 319 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39 | 159 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 328 | -65 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 297 | 571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -822 | -1,095 |
| 支払利息 | 441 | 507 |
| 補助金収入 | -321 | -340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,661 | -495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -153 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,629 | -15,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,530 | -6,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,418 | -2,981 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,725 | 2,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -913 | 71 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40 | 1,496 |
| その他 | 2,540 | 4,768 |
| 小計 | 9,373 | 21,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 1,601 |
| 利息の支払額 | -400 | -535 |
| 法人税等の支払額 | -8,987 | -5,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011 | 17,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25,578 | -25,562 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,495 | 25,214 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,311 | -19,881 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 435 | 128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 291 |
| 補助金による収入 | 321 | 340 |
| その他 | -36 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,673 | -19,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,483 | -459 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,368 | -7,722 |
| リース債務の返済による支出 | -879 | -1,078 |
| 配当金の支払額 | -6,115 | -5,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -858 | -949 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,438 | -2,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 312 | 2,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,788 | -2,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,317 | 84,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
