アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月26日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,515 | 27,346 |
| 減価償却費 | 9,181 | 10,805 |
| 減損損失 | 217 | 2,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 303 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,358 | 235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,639 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 319 | -60 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 159 | -73 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -65 | -250 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 571 | -838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,095 | -1,002 |
| 支払利息 | 507 | 625 |
| 補助金収入 | -340 | -609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -495 | -656 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -1,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,524 | 15,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,904 | -7,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,981 | -5,343 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,113 | -2,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | 245 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,496 | 433 |
| その他 | 4,768 | 2,431 |
| 小計 | 21,851 | 40,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,601 | 1,351 |
| 利息の支払額 | -535 | -635 |
| 法人税等の支払額 | -5,756 | -6,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,162 | 34,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25,562 | -34,441 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,214 | 32,686 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,881 | -11,348 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 128 | 10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291 | 1,728 |
| 補助金による収入 | 340 | 609 |
| その他 | -53 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,524 | -10,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -459 | -1,554 |
| 長期借入れによる収入 | 12,800 | 14,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,722 | -17,333 |
| リース債務の返済による支出 | -1,078 | -1,072 |
| 配当金の支払額 | -5,375 | -7,103 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -949 | -1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,784 | -14,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,369 | -1,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,776 | 8,068 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 84,541 | 92,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
