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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年7月1日至 2025年6月30日	自 2025年7月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	27,346	26,346
減価償却費	10,805	10,807
減損損失	2,886	339
貸倒引当金の増減額（△は減少）	235	1,660
賞与引当金の増減額（△は減少）	-67	-25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-60	-400
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）	13	14
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-73	84
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-250	227
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-838	133
受取利息及び受取配当金	-1,002	-1,357
支払利息	625	679
持分法による投資損益（△は益）	-656	-810
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,628	－
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	-7,793
固定資産売却損益（△は益）	－	-110
売上債権の増減額（△は増加）	15,732	-3,385
棚卸資産の増減額（△は増加）	-7,076	-3,339
仕入債務の増減額（△は減少）	-5,343	-701
契約負債の増減額（△は減少）	-2,328	15,059
未払消費税等の増減額（△は減少）	245	-219
未収消費税等の増減額（△は増加）	433	-865
その他	1,821	2,904
小計	40,820	39,246
利息及び配当金の受取額	1,351	2,101
利息の支払額	-635	-674
法人税等の支払額	-6,726	-9,941
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,811	30,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-34,441	-40,889
定期預金の払戻による収入	32,686	43,869
有形及び無形固定資産の取得による支出	-11,348	-13,297
有形及び無形固定資産の売却による収入	10	219
投資有価証券の売却による収入	1,728	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-1,867
その他	566	55
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,800	-11,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,554	-314
長期借入れによる収入	14,400	9,500
長期借入金の返済による支出	-17,333	-7,116
リース債務の返済による支出	-1,072	-1,156
配当金の支払額	-7,103	-8,089
自己株式の取得による支出	-309	-487
非支配株主への配当金の支払額	-1,245	-1,316
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	660
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,215	-8,319
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,728	3,575
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,068	14,078
現金及び現金同等物の中間期末残高	92,609	106,527
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-161

アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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