アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月28日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,280 | 20,722 |
| 減価償却費 | 8,587 | 8,245 |
| 減損損失 | 3,090 | 2,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,593 | -869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 238 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 39 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 67 | 328 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -906 | 297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -822 |
| 支払利息 | 410 | 441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -343 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -797 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -861 | -2,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,971 | 3,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,348 | -12,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,544 | -8,418 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,788 | -2,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 594 | -913 |
| その他 | -850 | 2,179 |
| 小計 | 38,067 | 9,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,573 | 1,026 |
| 利息の支払額 | -407 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -5,302 | -8,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,931 | 1,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,656 | -25,578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,908 | 25,495 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,344 | -16,311 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 224 | 435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,200 | － |
| その他 | -155 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,432 | -15,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 331 | 1,483 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,685 | -6,368 |
| リース債務の返済による支出 | -741 | -879 |
| 配当金の支払額 | -4,684 | -6,115 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,065 | -858 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,445 | -5,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,991 | 312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,044 | -19,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,106 | 87,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
