アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年7月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,208 | 2,796 |
| 減価償却費 | 1,981 | 2,071 |
| 減損損失 | 37 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -448 | 234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 120 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | -32 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 156 | -46 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -245 |
| 支払利息 | 112 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,115 | -6,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,059 | -8,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,655 | 150 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -663 | 6,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -939 | -183 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,986 | 3,926 |
| その他 | 2,301 | 2,127 |
| 小計 | 9,888 | 3,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 237 |
| 利息の支払額 | -113 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -4,831 | -1,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,106 | 1,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,822 | -6,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,705 | 6,132 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,285 | -3,592 |
| その他 | 71 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,331 | -3,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46 | 452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,535 | -1,780 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -251 |
| 配当金の支払額 | -5,957 | -5,271 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -668 | -698 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,346 | -7,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | 503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,714 | -9,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,317 | 78,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
