アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,187 | 5,208 |
| 減価償却費 | 2,015 | 1,981 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,190 | -448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | 53 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 51 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 43 | 156 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -793 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -168 |
| 支払利息 | 105 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -153 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -670 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,337 | 7,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,403 | -5,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,189 | -3,655 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,099 | -663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142 | -939 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,327 | 3,986 |
| その他 | -738 | 2,301 |
| 小計 | 9,685 | 9,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 162 |
| 利息の支払額 | -103 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -2,736 | -4,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,057 | 5,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,861 | -6,822 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,779 | 6,705 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,446 | -3,285 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 700 | － |
| その他 | 146 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682 | -3,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 239 | 46 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,379 | -1,535 |
| 配当金の支払額 | -4,553 | -5,957 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -904 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,598 | -8,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212 | -6,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,849 | 100,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
