四半期報告書-第118期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年7月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,028 | 4,187 |
| 減価償却費 | 2,018 | 2,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -375 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 850 | 1,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -125 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -288 | 43 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | -793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -184 |
| 支払利息 | 133 | 105 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,062 | -2,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,967 | -3,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,857 | 1,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -311 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 7,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -142 |
| その他 | 2,945 | 1,470 |
| 小計 | 8,877 | 9,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 211 |
| 利息の支払額 | -135 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -1,427 | -2,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,563 | 7,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201 | -4,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,182 | 4,779 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,431 | -1,446 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 700 |
| その他 | 119 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 670 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | 239 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,516 | -1,379 |
| 配当金の支払額 | -3,785 | -4,553 |
| その他 | -1,034 | -904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,611 | -6,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,823 | -212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,771 | 82,849 |