四半期報告書-第117期第1四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,134 | 1,028 |
| 減価償却費 | 1,879 | 2,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,366 | -375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,308 | 850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -288 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -87 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -251 |
| 支払利息 | 93 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,807 | 9,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,915 | -2,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,788 | -2,857 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,782 | -311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -853 | -45 |
| その他 | 4,140 | 2,945 |
| 小計 | 6,739 | 8,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 248 |
| 利息の支払額 | -106 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -3,387 | -1,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,511 | 7,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -487 | -201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,137 | 2,182 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,155 | -1,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| その他 | -53 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462 | 670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 875 | 24 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,984 | -2,516 |
| 配当金の支払額 | -4,955 | -3,785 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -812 | -1,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,876 | -3,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -383 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,209 | 4,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,948 | 82,771 |