四半期報告書-第116期第1四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年7月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,977 | 6,134 |
減価償却費 | 1,679 | 1,879 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -382 | -2,366 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,564 | 1,308 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -33 | -37 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34 | -75 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -10 | -9 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -136 | -1 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -68 | -87 |
受取利息及び受取配当金 | -230 | -210 |
支払利息 | 77 | 93 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -62 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,175 | 1,807 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,160 | -4,915 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 551 | -1,788 |
前受金の増減額(△は減少) | -839 | 1,782 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 69 | -853 |
その他 | 2,578 | 4,140 |
小計 | 14,778 | 6,739 |
利息及び配当金の受取額 | 257 | 265 |
利息の支払額 | -74 | -106 |
法人税等の支払額 | -4,242 | -3,387 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,719 | 3,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,172 | -487 |
定期預金の払戻による収入 | 2,175 | 2,137 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,988 | -2,155 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 95 |
その他 | -232 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,217 | -462 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24 | 875 |
長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,984 |
配当金の支払額 | -4,509 | -4,955 |
自己株式の取得による支出 | - | |
その他 | -631 | -812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,164 | -6,876 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | -383 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 775 | -4,209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,859 | 51,649 |