四半期報告書-第115期第1四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,142 | 8,977 |
| 減価償却費 | 1,572 | 1,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,714 | 1,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64 | -34 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -415 | -136 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -275 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -230 |
| 支払利息 | 102 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,508 | 3,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,531 | -2,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,709 | 551 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,009 | -839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -586 | 69 |
| その他 | 1,230 | 2,578 |
| 小計 | 14,987 | 14,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 257 |
| 利息の支払額 | -101 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -2,711 | -4,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,351 | 10,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345 | -2,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 2,175 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,642 | -2,988 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -297 | － |
| その他 | 70 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,142 | -3,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73 | -24 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,764 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -2,384 | -4,509 |
| その他 | -835 | -631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,911 | -7,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,533 | 775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,348 | 55,124 |