四半期報告書-第114期第1四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,149 | 9,142 |
| 減価償却費 | 1,557 | 1,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | 1,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -64 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -415 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -165 |
| 支払利息 | 152 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,780 | -4,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,679 | -2,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,326 | 2,709 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,227 | 7,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -212 | -586 |
| その他 | 2,173 | 1,230 |
| 小計 | 14,124 | 14,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 176 |
| 利息の支払額 | -159 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -2,505 | -2,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,643 | 12,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,783 | -345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,005 | 73 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -1,642 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -297 |
| その他 | 7 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,003 | -2,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -659 | 73 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,662 | -1,764 |
| 配当金の支払額 | -1,426 | -2,384 |
| その他 | -450 | -835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,198 | -4,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,400 | 5,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,555 | 53,088 |