四半期報告書-第113期第1四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年7月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,813 | 6,149 |
| 減価償却費 | 1,754 | 1,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,207 | 1,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -121 | -27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -40 | -6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -172 |
| 支払利息 | 242 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,143 | -2,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,305 | -1,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,983 | 2,326 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,410 | 5,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -272 | -212 |
| その他 | 1,499 | 2,173 |
| 小計 | 8,951 | 14,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 184 |
| 利息の支払額 | -242 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -1,762 | -2,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,085 | 11,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -873 | -1,783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 797 | 1,005 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -1,232 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -286 | － |
| その他 | -142 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | -2,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | -659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,090 | -2,662 |
| 配当金の支払額 | -468 | -1,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,853 | － |
| その他 | -456 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,983 | -5,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -792 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,494 | 4,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,862 | 49,262 |