アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,411 | 4,813 |
| 減価償却費 | 1,877 | 1,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 874 | 1,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -280 | -121 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 162 | -40 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -82 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -146 |
| 支払利息 | 268 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,008 | -2,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,331 | -1,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -929 | 4,983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,152 | -1,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | -272 |
| その他 | 2,338 | 1,499 |
| 小計 | 904 | 8,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 137 |
| 利息の支払額 | -264 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -1,940 | -1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | 7,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -494 | -873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 645 | 797 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -1,300 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -286 |
| その他 | 29 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892 | -1,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,014 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,345 | -2,090 |
| 配当金の支払額 | -1,050 | -468 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11,853 |
| その他 | -374 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,555 | -14,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 750 | -792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,792 | -10,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,670 | 51,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
