四半期報告書-第111期第1四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,978 | 2,411 |
減価償却費 | 1,799 | 1,877 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -415 | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 920 | 874 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -148 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -50 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -35 | -280 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -47 | 162 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -535 | -82 |
受取利息及び受取配当金 | -188 | -206 |
支払利息 | 349 | 268 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,205 | -3,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 99 | -1,331 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 736 | -929 |
前受金の増減額(△は減少) | -3,079 | -1,152 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -340 | 49 |
その他 | -2,223 | 2,338 |
小計 | 8,076 | 904 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 205 |
利息の支払額 | -342 | -264 |
法人税等の支払額 | -875 | -1,940 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,044 | -1,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -336 | -494 |
定期預金の払戻による収入 | 126 | 645 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -1,072 |
その他 | -41 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19 | 2,014 |
長期借入れによる収入 | 3 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -4,282 | -3,345 |
配当金の支払額 | -1,050 | |
その他 | -283 | -374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,543 | -2,555 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 750 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,414 | -3,792 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,012 | 53,220 |