四半期報告書-第111期第1四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,978 | 2,411 |
| 減価償却費 | 1,799 | 1,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -415 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 920 | 874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -280 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -47 | 162 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -535 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -206 |
| 支払利息 | 349 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,205 | -3,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | -1,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 736 | -929 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,079 | -1,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -340 | 49 |
| その他 | -2,223 | 2,338 |
| 小計 | 8,076 | 904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 205 |
| 利息の支払額 | -342 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -875 | -1,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,044 | -1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -336 | -494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 645 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -1,072 |
| その他 | -41 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | 2,014 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,282 | -3,345 |
| 配当金の支払額 | -1,050 | |
| その他 | -283 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,543 | -2,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | 750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,414 | -3,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,012 | 53,220 |