アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年7月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,069 | 3,978 |
| 減価償却費 | 1,877 | 1,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -441 | -415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,259 | 920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | -148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99 | -35 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -47 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -272 | -535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -188 |
| 支払利息 | 391 | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,781 | 7,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -931 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,614 | 736 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,844 | -3,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,138 | -340 |
| その他 | 1,449 | -2,223 |
| 小計 | 6,864 | 8,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 185 |
| 利息の支払額 | -363 | -342 |
| 特別退職金の支払額 | -4,855 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,108 | -875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650 | 7,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -336 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 126 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -1,001 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -103 | － |
| その他 | 66 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -1,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,612 | 19 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -4,282 |
| 株式の発行による収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -1,068 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,541 | -4,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,464 | 1,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,180 | 39,819 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 175 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,819 | 45,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
