キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年7月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年7月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 282 | -1,069 |
| 減価償却費 | 2,296 | 1,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | 1,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228 | -63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -99 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 139 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,154 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -111 |
| 支払利息 | 393 | 391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,756 | 5,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,919 | -931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,365 | -2,614 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,464 | 2,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | -1,138 |
| その他 | 338 | 1,449 |
| 小計 | -3,971 | 6,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 111 |
| 利息の支払額 | -390 | -363 |
| 特別退職金の支払額 | － | -4,855 |
| 法人税等の支払額 | -1,307 | -1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,530 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 51 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,130 | -1,640 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -103 |
| その他 | 25 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,120 | -1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,749 | 13,612 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,406 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,132 | -5,004 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -2 | 0 |
| その他 | -595 | -1,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,426 | 12,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -687 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,911 | 11,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,722 | 32,812 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,812 | 39,819 |
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