キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,122 | 21,559 |
減価償却費 | 7,849 | 8,386 |
減損損失 | 175 | - |
固定資産除却損 | 64 | 99 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,053 | -823 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,031 | 217 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -411 | -402 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 42 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 34 | -508 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 224 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -806 | -850 |
支払利息 | 437 | 498 |
補助金収入 | -150 | -328 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,261 | -4,998 |
固定資産売却損益(△は益) | -47 | -55 |
持分法による投資損益(△は益) | -494 | -569 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,941 | 2,505 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,718 | -2,568 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,985 | 3,215 |
前受金の増減額(△は減少) | -4,186 | 153 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -370 | 65 |
その他 | 3,292 | 3,332 |
小計 | 25,071 | 28,899 |
利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 1,178 |
利息の支払額 | -450 | -505 |
法人税等の支払額 | -6,994 | -4,052 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,738 | 25,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,728 | -11,033 |
定期預金の払戻による収入 | 3,707 | 5,338 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,828 | -7,147 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,175 | 277 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,371 | 5,346 |
補助金による収入 | 150 | 134 |
その他 | 10 | 161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,143 | -6,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,785 | -361 |
長期借入れによる収入 | 26,689 | 3,750 |
長期借入金の返済による支出 | -8,607 | -13,689 |
リース債務の返済による支出 | -787 | -825 |
配当金の支払額 | -5,175 | -3,945 |
自己株式の取得による支出 | -120 | -1 |
非支配株主への配当金の支払額 | -760 | -984 |
その他 | - | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,455 | -16,061 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 2,468 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,089 | 5,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,948 | 83,061 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 112 |