キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,122 | 21,559 |
| 減価償却費 | 7,849 | 8,386 |
| 減損損失 | 175 | － |
| 固定資産除却損 | 64 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,053 | -823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,031 | 217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -411 | -402 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34 | -508 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 224 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -806 | -850 |
| 支払利息 | 437 | 498 |
| 補助金収入 | -150 | -328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,261 | -4,998 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -494 | -569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,941 | 2,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,718 | -2,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,985 | 3,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,186 | 153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -370 | 65 |
| その他 | 3,292 | 3,332 |
| 小計 | 25,071 | 28,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 1,178 |
| 利息の支払額 | -450 | -505 |
| 法人税等の支払額 | -6,994 | -4,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,738 | 25,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,728 | -11,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,707 | 5,338 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,828 | -7,147 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,175 | 277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,371 | 5,346 |
| 補助金による収入 | 150 | 134 |
| その他 | 10 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,143 | -6,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,785 | -361 |
| 長期借入れによる収入 | 26,689 | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,607 | -13,689 |
| リース債務の返済による支出 | -787 | -825 |
| 配当金の支払額 | -5,175 | -3,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -760 | -984 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,455 | -16,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 2,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,089 | 5,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,948 | 83,061 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
