有価証券報告書-第116期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【提出】
- 2020年9月29日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,148 | 21,122 |
減価償却費 | 6,938 | 7,849 |
減損損失 | 331 | 175 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,048 | -2,053 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 505 | -1,031 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -100 | -411 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -197 | -75 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 11 | 10 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -82 | 34 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 27 | 224 |
受取利息及び受取配当金 | -870 | -806 |
支払利息 | 293 | 437 |
補助金収入 | -74 | -150 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,710 | -3,261 |
固定資産売却損益(△は益) | -75 | -47 |
持分法による投資損益(△は益) | -346 | -494 |
持分変動損益(△は益) | -303 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,508 | 9,941 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,185 | 2,718 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,913 | -7,985 |
前受金の増減額(△は減少) | -328 | -4,186 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 677 | -370 |
その他 | 1,457 | 3,430 |
小計 | 25,761 | 25,071 |
利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 1,111 |
利息の支払額 | -270 | -450 |
法人税等の支払額 | -8,432 | -6,994 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,282 | 18,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,589 | -3,728 |
定期預金の払戻による収入 | 5,602 | 3,707 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,338 | -8,828 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 231 | 1,175 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,779 | 3,371 |
補助金による収入 | 216 | 150 |
その他 | -348 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,448 | -4,143 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,288 | -3,785 |
長期借入れによる収入 | 15,100 | 26,689 |
長期借入金の返済による支出 | -7,929 | -8,607 |
リース債務の返済による支出 | -358 | -787 |
配当金の支払額 | -4,683 | -5,175 |
自己株式の取得による支出 | | -120 |
非支配株主への配当金の支払額 | -687 | -760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,844 | 7,455 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -908 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,082 | 22,089 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -571 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,859 | 77,948 |