アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 16:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,148 | 21,122 |
| 減価償却費 | 6,938 | 7,849 |
| 減損損失 | 331 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,048 | -2,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 505 | -1,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -197 | -75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -82 | 34 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -870 | -806 |
| 支払利息 | 293 | 437 |
| 補助金収入 | -74 | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,710 | -3,261 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | -47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -346 | -494 |
| 持分変動損益（△は益） | -303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,508 | 9,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,185 | 2,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,913 | -7,985 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -328 | -4,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 677 | -370 |
| その他 | 1,457 | 3,430 |
| 小計 | 25,761 | 25,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 1,111 |
| 利息の支払額 | -270 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -8,432 | -6,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,282 | 18,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,589 | -3,728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,602 | 3,707 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,338 | -8,828 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 231 | 1,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,779 | 3,371 |
| 補助金による収入 | 216 | 150 |
| その他 | -348 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,448 | -4,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,288 | -3,785 |
| 長期借入れによる収入 | 15,100 | 26,689 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,929 | -8,607 |
| リース債務の返済による支出 | -358 | -787 |
| 配当金の支払額 | -4,683 | -5,175 |
| 自己株式の取得による支出 | | -120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -687 | -760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,844 | 7,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -908 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,082 | 22,089 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -571 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,859 | 77,948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
