アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 16:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
- 【短信】
- 2019年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年7月1日
至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,527 | 27,148 |
| 減価償却費 | 6,541 | 6,938 |
| 減損損失 | － | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 2,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 473 | 505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | -197 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -321 | -82 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 289 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -628 | -870 |
| 支払利息 | 349 | 293 |
| 補助金収入 | -96 | -74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,002 | -1,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -426 | -346 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,748 | 7,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,878 | -3,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,789 | -13,913 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -123 | -328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -241 | 677 |
| その他 | 1,230 | 1,457 |
| 小計 | 24,011 | 25,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 1,222 |
| 利息の支払額 | -350 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -5,295 | -8,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,086 | 18,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,755 | -5,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,873 | 5,602 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,869 | -11,338 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | 231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,171 | 1,779 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -290 | － |
| 補助金による収入 | 237 | 216 |
| その他 | 48 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,564 | -9,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,157 | -7,288 |
| 長期借入れによる収入 | 9,400 | 15,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,282 | -7,929 |
| リース債務の返済による支出 | -344 | -358 |
| 配当金の支払額 | -2,464 | -4,683 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -886 | -687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,734 | -5,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,793 | 2,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,348 | 55,859 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -571 |
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