有価証券報告書-第114期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年9月27日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 28,768 | 38,527 |
減価償却費 | 6,418 | 6,541 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -171 | 97 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 401 | 473 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -247 | 182 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | -63 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 74 | 60 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 32 | -321 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 227 | 289 |
受取利息及び受取配当金 | -419 | -628 |
支払利息 | 511 | 349 |
補助金収入 | -98 | -96 |
持分法による投資損益(△は益) | -203 | -426 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -81 | -2,002 |
固定資産売却損益(△は益) | 387 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,732 | -16,748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -161 | -9,878 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,680 | 6,789 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,634 | -123 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 76 | -241 |
その他 | 1,948 | 1,230 |
小計 | 42,060 | 24,011 |
利息及び配当金の受取額 | 488 | 720 |
利息の支払額 | -510 | -350 |
法人税等の支払額 | -4,219 | -5,295 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,818 | 19,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -12,317 | -12,755 |
定期預金の払戻による収入 | 4,347 | 18,873 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,515 | -9,869 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 234 | 19 |
投資有価証券の売却による収入 | 323 | 2,171 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -290 |
補助金による収入 | 240 | 237 |
その他 | -25 | 48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,713 | -1,564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,668 | -5,157 |
長期借入れによる収入 | - | 9,400 |
長期借入金の返済による支出 | -8,313 | -11,282 |
リース債務の返済による支出 | -368 | -344 |
配当金の支払額 | -1,477 | -2,464 |
自己株式の取得による支出 | -260 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -494 | -886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,580 | -10,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,168 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,693 | 6,793 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,555 | 54,348 |