有価証券報告書-第113期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年9月28日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,786 | 28,768 |
減価償却費 | 6,931 | 6,418 |
減損損失 | 31 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,520 | -171 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 443 | 401 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -263 | -247 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -75 | 16 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 74 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 69 | 32 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 435 | 227 |
受取利息及び受取配当金 | -364 | -419 |
支払利息 | 797 | 511 |
補助金収入 | -151 | -98 |
持分法による投資損益(△は益) | -299 | -203 |
固定資産売却損益(△は益) | -60 | 387 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,888 | -10,732 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -328 | -161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,844 | 12,680 |
前受金の増減額(△は減少) | 700 | 2,634 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 162 | 76 |
その他 | 1,461 | 1,866 |
小計 | 26,750 | 42,060 |
利息及び配当金の受取額 | 429 | 488 |
利息の支払額 | -805 | -510 |
法人税等の支払額 | -2,666 | -4,219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,708 | 37,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,950 | -12,317 |
定期預金の払戻による収入 | 1,896 | 4,347 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,947 | -6,515 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 316 | 234 |
関係会社出資金の払込による支出 | -286 | - |
補助金による収入 | 293 | 240 |
その他 | 84 | 298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,593 | -13,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23,752 | -11,668 |
長期借入れによる収入 | 13,610 | - |
長期借入金の返済による支出 | -9,196 | -8,313 |
リース債務の返済による支出 | -397 | -368 |
配当金の支払額 | -491 | -1,477 |
自己株式の取得による支出 | -11,854 | -260 |
非支配株主への配当金の支払額 | -368 | -494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,448 | -22,580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,474 | 1,168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,808 | 2,693 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,862 | 47,555 |