有価証券報告書-第112期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年9月29日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,654 | 17,786 |
減価償却費 | 7,630 | 6,931 |
減損損失 | - | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 271 | 1,520 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 857 | 443 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -176 | -263 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -301 | -75 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 348 | 69 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -458 | 435 |
受取利息及び受取配当金 | -491 | -364 |
支払利息 | 1,038 | 797 |
補助金収入 | -53 | -151 |
持分法による投資損益(△は益) | -128 | -299 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,626 | -5,888 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,354 | -328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,740 | 3,844 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,344 | 700 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 297 | 162 |
その他 | 1,103 | 1,401 |
小計 | 26,403 | 26,750 |
利息及び配当金の受取額 | 539 | 429 |
利息の支払額 | -1,043 | -805 |
法人税等の支払額 | -3,907 | -2,666 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,992 | 23,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -624 | -1,950 |
定期預金の払戻による収入 | 379 | 1,896 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,846 | -5,947 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,070 | 316 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -286 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 490 | - |
補助金による収入 | 207 | 293 |
その他 | 269 | 84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,055 | -5,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,972 | -23,752 |
長期借入れによる収入 | 7,525 | 13,610 |
長期借入金の返済による支出 | -10,893 | -9,196 |
リース債務の返済による支出 | -387 | -397 |
配当金の支払額 | -1,050 | -491 |
自己株式の取得による支出 | -5,811 | -11,854 |
非支配株主への配当金の支払額 | -287 | -368 |
その他 | -20 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,895 | -32,448 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,616 | -2,474 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,658 | -16,808 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,670 | 44,862 |