アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月29日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,137 | 12,654 |
| 減価償却費 | 7,421 | 7,630 |
| 事業構造改善費用 | 133 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 626 | 271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -661 | -176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 83 | -301 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -209 | 348 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,636 | -458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -483 | -491 |
| 支払利息 | 1,257 | 1,038 |
| 補助金収入 | -219 | -53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,178 | -7,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,986 | 4,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292 | 3,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,345 | 3,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100 | 297 |
| その他 | -4,068 | 1,103 |
| 小計 | 34,522 | 26,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 539 |
| 利息の支払額 | -1,254 | -1,043 |
| 法人税等の支払額 | -1,609 | -3,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,213 | 21,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -898 | -624 |
| 定期預金の払戻による収入 | 658 | 379 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,539 | -5,846 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,989 | 1,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 867 | 490 |
| 補助金による収入 | 360 | 207 |
| その他 | -461 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,023 | -4,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,559 | -3,972 |
| 長期借入れによる収入 | 7,769 | 7,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,137 | -10,893 |
| リース債務の返済による支出 | -668 | -387 |
| 配当金の支払額 | | -1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,811 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -266 | -287 |
| その他 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,881 | -14,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 500 | 1,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,808 | 4,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,012 | 61,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
