アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月11日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第3四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年7月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年7月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,719 | 33,032 |
| 減価償却費 | 4,816 | 4,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,724 | 1,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -44 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 44 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 120 | -511 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 402 | -367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -472 |
| 支払利息 | 424 | 276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -2,002 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,751 | -15,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,507 | -7,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,939 | 7,380 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,291 | 2,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -603 |
| その他 | -196 | -2,238 |
| 小計 | 28,207 | 21,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 481 |
| 利息の支払額 | -424 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -3,792 | -4,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,364 | 16,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,089 | -10,628 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,894 | 17,864 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,103 | -6,396 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 210 | 14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 2,171 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -292 |
| その他 | 171 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,897 | 2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,901 | -4,596 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,537 | -9,304 |
| 配当金の支払額 | -1,476 | -2,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | |
| その他 | -683 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,856 | -9,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,205 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,816 | 10,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,555 | 58,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
