四半期報告書-第114期第3四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年5月11日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第3四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年7月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,719 | 33,032 |
減価償却費 | 4,816 | 4,840 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -235 | 94 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,724 | 1,762 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -22 | 36 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | -44 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 56 | 44 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 120 | -511 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 402 | -367 |
受取利息及び受取配当金 | -359 | -472 |
支払利息 | 424 | 276 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -2,002 |
固定資産売却損益(△は益) | 383 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,751 | -15,111 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,507 | -7,421 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,939 | 7,380 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,291 | 2,670 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9 | -603 |
その他 | -196 | -2,238 |
小計 | 28,207 | 21,365 |
利息及び配当金の受取額 | 373 | 481 |
利息の支払額 | -424 | -277 |
法人税等の支払額 | -3,792 | -4,756 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,364 | 16,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,089 | -10,628 |
定期預金の払戻による収入 | 2,894 | 17,864 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,103 | -6,396 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 210 | 14 |
投資有価証券の売却による収入 | 20 | 2,171 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -292 |
その他 | 171 | 151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,897 | 2,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,901 | -4,596 |
長期借入れによる収入 | - | 8,200 |
長期借入金の返済による支出 | -6,537 | -9,304 |
配当金の支払額 | -1,476 | -2,464 |
自己株式の取得による支出 | -260 | |
その他 | -683 | -1,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,856 | -9,177 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,205 | 223 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,816 | 10,743 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,555 | 58,298 |