四半期報告書-第113期第3四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年7月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,915 | 22,719 |
| 減価償却費 | 5,365 | 4,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | -235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,041 | 1,724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 56 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29 | 120 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -359 |
| 支払利息 | 673 | 424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | 383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,651 | -7,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,737 | -1,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,222 | 9,939 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,074 | -2,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | 9 |
| その他 | -1,196 | -213 |
| 小計 | 7,962 | 28,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 373 |
| 利息の支払額 | -675 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -2,734 | -3,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,907 | 24,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,710 | -4,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,767 | 2,894 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,772 | -4,103 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 317 | 210 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -286 | － |
| その他 | 341 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,342 | -4,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,291 | -9,901 |
| 長期借入れによる収入 | 13,610 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,824 | -6,537 |
| 配当金の支払額 | -491 | -1,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,854 | -260 |
| その他 | -664 | -683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,515 | -18,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,389 | 1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,339 | 1,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,862 | 46,678 |