四半期報告書-第112期第3四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年7月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,014 | 15,915 |
| 減価償却費 | 5,644 | 5,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 843 | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 2,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -317 | -90 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34 | 29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -352 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -352 |
| 支払利息 | 818 | 673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,303 | -17,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,072 | -1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 991 | 7,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -421 | -2,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 194 | -97 |
| その他 | 727 | -1,254 |
| 小計 | 12,544 | 7,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 354 |
| 利息の支払額 | -804 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -3,708 | -2,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,496 | 4,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,127 | -1,710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,196 | 1,767 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,898 | -3,772 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,113 | 317 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 490 | － |
| その他 | 379 | 341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,846 | -3,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 599 | -16,291 |
| 長期借入れによる収入 | 7,025 | 13,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,705 | -6,824 |
| 配当金の支払額 | -1,050 | -491 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,811 | -11,854 |
| その他 | -579 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,520 | -22,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,608 | -1,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263 | -22,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,670 | 39,332 |