四半期報告書-第111期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,989 | 9,014 |
| 減価償却費 | 5,439 | 5,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -440 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -317 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 34 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,833 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -445 |
| 支払利息 | 963 | 818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,083 | -6,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,924 | 1,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,811 | 991 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,731 | -421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -335 | 194 |
| その他 | -3,479 | 727 |
| 小計 | 26,909 | 12,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 463 |
| 利息の支払額 | -950 | -804 |
| 法人税等の支払額 | -1,274 | -3,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,056 | 8,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -559 | -1,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 471 | 1,196 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,254 | -3,898 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 969 | 1,113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 867 | 490 |
| その他 | 17 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,489 | -1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,898 | 599 |
| 長期借入れによる収入 | 7,769 | 7,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,593 | -8,705 |
| 配当金の支払額 | -1,050 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,811 |
| その他 | -846 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,568 | -8,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 625 | 1,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,624 | -263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,012 | 56,749 |