アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月13日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第3四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年7月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年7月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,032 | 25,020 |
| 減価償却費 | 4,840 | 5,158 |
| 減損損失 | － | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,762 | 2,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -129 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -511 | -65 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -367 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -754 |
| 支払利息 | 276 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,002 | -1,710 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,111 | -2,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,421 | -5,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,380 | -9,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,670 | 3,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -603 | 415 |
| その他 | -2,238 | 1,206 |
| 小計 | 21,365 | 16,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 1,007 |
| 利息の支払額 | -277 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -4,756 | -7,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,812 | 9,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,628 | -3,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,864 | 5,177 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,396 | -8,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,171 | 1,779 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -292 | － |
| その他 | 165 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,884 | -5,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,596 | -2,908 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200 | 13,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,304 | -5,982 |
| 配当金の支払額 | -2,464 | -4,681 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -1,013 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,177 | -500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,743 | 3,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,348 | 56,998 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
