キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,559 | 29,280 |
| 減価償却費 | 8,386 | 8,587 |
| 減損損失 | － | 3,090 |
| 固定資産除却損 | 99 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -823 | 203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | 2,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -402 | -38 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 75 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -508 | 67 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -70 | -906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -850 | -993 |
| 支払利息 | 498 | 410 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,998 | -343 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -569 | -861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,505 | -16,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,568 | -11,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,215 | 15,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 10,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | 594 |
| その他 | 3,004 | -850 |
| 小計 | 28,899 | 38,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 1,573 |
| 利息の支払額 | -505 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -4,052 | -5,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,520 | 33,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,033 | -20,656 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,338 | 18,908 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,147 | -7,344 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 277 | 224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,346 | 391 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,200 |
| その他 | 295 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,925 | -7,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -361 | 331 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,689 | -5,685 |
| リース債務の返済による支出 | -825 | -741 |
| 配当金の支払額 | -3,945 | -4,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -984 | -1,065 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,061 | -6,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,468 | 3,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,002 | 24,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,061 | 107,106 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
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