アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,123 | 21,612 |
| 減価償却費 | 3,144 | 3,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -53 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18 | -536 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -214 | -333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -247 |
| 支払利息 | 294 | 193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,291 | -1,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547 | -4,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,369 | 3,800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,555 | 6,233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164 | -472 |
| その他 | 983 | -676 |
| 小計 | 15,060 | 24,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 259 |
| 利息の支払額 | -293 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -2,600 | -3,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,413 | 21,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,705 | -7,583 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,404 | 7,140 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,892 | -4,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2,171 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -304 |
| その他 | 20 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,171 | -2,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,541 | -4,551 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,739 | -7,231 |
| 配当金の支払額 | -1,475 | -2,463 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | |
| その他 | -556 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,571 | -6,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,055 | 845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274 | 12,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,555 | 60,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
