四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年2月13日 16:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,612 | 16,676 |
減価償却費 | 3,218 | 3,401 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | -41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 400 | 247 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -32 | -106 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -53 | -135 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 5 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -536 | -54 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -333 | -240 |
受取利息及び受取配当金 | -247 | -375 |
支払利息 | 193 | 140 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,002 | - |
持分変動損益(△は益) | - | -303 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,510 | -3,654 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,991 | -2,861 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,800 | -3,557 |
前受金の増減額(△は減少) | 6,233 | -645 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -472 | 492 |
その他 | -676 | 1,317 |
小計 | 24,720 | 10,306 |
利息及び配当金の受取額 | 259 | 439 |
利息の支払額 | -194 | -138 |
法人税等の支払額 | -3,304 | -5,240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,481 | 5,368 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,583 | -3,023 |
定期預金の払戻による収入 | 7,140 | 4,680 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,148 | -6,476 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,171 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -304 | - |
その他 | 71 | -220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,653 | -5,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,551 | -6,897 |
長期借入れによる収入 | 8,200 | 10,200 |
長期借入金の返済による支出 | -7,231 | -3,985 |
配当金の支払額 | -2,463 | -4,679 |
自己株式の取得による支出 | | |
その他 | -929 | -737 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,974 | -6,098 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 845 | -36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,698 | -5,805 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -588 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,348 | 47,955 |