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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年7月1日至 2017年12月31日	自 2018年7月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	21,612	16,676
減価償却費	3,218	3,401
貸倒引当金の増減額（△は減少）	87	-41
賞与引当金の増減額（△は減少）	400	247
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-32	-106
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-53	-135
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	28	5
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-536	-54
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-333	-240
受取利息及び受取配当金	-247	-375
支払利息	193	140
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,002	－
持分変動損益（△は益）	－	-303
売上債権の増減額（△は増加）	-1,510	-3,654
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,991	-2,861
仕入債務の増減額（△は減少）	3,800	-3,557
前受金の増減額（△は減少）	6,233	-645
未払消費税等の増減額（△は減少）	-472	492
その他	-676	1,317
小計	24,720	10,306
利息及び配当金の受取額	259	439
利息の支払額	-194	-138
法人税等の支払額	-3,304	-5,240
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,481	5,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-7,583	-3,023
定期預金の払戻による収入	7,140	4,680
有形及び無形固定資産の取得による支出	-4,148	-6,476
投資有価証券の売却による収入	2,171	－
関係会社株式の取得による支出	-304	－
その他	71	-220
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,653	-5,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,551	-6,897
長期借入れによる収入	8,200	10,200
長期借入金の返済による支出	-7,231	-3,985
配当金の支払額	-2,463	-4,679
自己株式の取得による支出
その他	-929	-737
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,974	-6,098
現金及び現金同等物に係る換算差額	845	-36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,698	-5,805
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-588
現金及び現金同等物の四半期末残高	54,348	47,955

アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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