アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 16:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年7月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,612 | 16,676 |
| 減価償却費 | 3,218 | 3,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | -135 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -536 | -54 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -333 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -375 |
| 支払利息 | 193 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,002 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,510 | -3,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,991 | -2,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,800 | -3,557 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,233 | -645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -472 | 492 |
| その他 | -676 | 1,317 |
| 小計 | 24,720 | 10,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 439 |
| 利息の支払額 | -194 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -3,304 | -5,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,481 | 5,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,583 | -3,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,140 | 4,680 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,148 | -6,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,171 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -304 | － |
| その他 | 71 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,653 | -5,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,551 | -6,897 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200 | 10,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,231 | -3,985 |
| 配当金の支払額 | -2,463 | -4,679 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -929 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,974 | -6,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 845 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,698 | -5,805 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,348 | 47,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
