アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,676 | 13,150 |
| 減価償却費 | 3,401 | 3,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -2,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | -91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135 | -75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -54 | 91 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -240 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -439 |
| 支払利息 | 140 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,261 |
| 持分変動損益（△は益） | -303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,654 | 4,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,861 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,557 | -1,221 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -645 | -3,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 492 | -712 |
| その他 | 1,317 | 3,655 |
| 小計 | 10,306 | 13,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 577 |
| 利息の支払額 | -138 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -5,240 | -4,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,368 | 9,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,023 | -1,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,680 | 3,014 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,476 | -4,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,371 |
| その他 | -220 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,039 | 369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,897 | -3,177 |
| 長期借入れによる収入 | 10,200 | 23,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,985 | -3,949 |
| 配当金の支払額 | -4,679 | -5,169 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -737 | -1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,098 | 9,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,805 | 20,432 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -588 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,955 | 76,291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
