四半期報告書-第118期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年5月12日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第118期第3四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年7月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年7月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,216 | 20,828 |
| 減価償却費 | 6,178 | 6,302 |
| 減損損失 | － | 333 |
| 固定資産除却損 | 79 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,206 | 168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,972 | 1,210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | 73 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 56 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -514 | 96 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | -874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -805 |
| 支払利息 | 378 | 303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -440 | -540 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,476 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,972 | -8,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,245 | -10,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,349 | 9,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,550 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 11,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | 113 |
| その他 | 263 | -1,844 |
| 小計 | 23,249 | 26,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 1,249 |
| 利息の支払額 | -385 | -302 |
| 法人税等の支払額 | -3,658 | -4,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,032 | 23,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,603 | -15,571 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,608 | 15,066 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,241 | -5,039 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 269 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,553 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 700 |
| その他 | 174 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,241 | -4,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262 | 507 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,616 | -4,150 |
| 配当金の支払額 | -3,944 | -4,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -1,511 | -1,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,584 | -6,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,085 | 2,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,292 | 15,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,061 | 98,095 |
