四半期報告書-第117期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年5月14日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第3四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年7月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,136 | 12,216 |
| 減価償却費 | 5,787 | 6,178 |
| 減損損失 | 175 | － |
| 固定資産除却損 | － | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,009 | -1,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 622 | 1,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | -137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 28 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 100 | -514 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -666 | -778 |
| 支払利息 | 327 | 378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -337 | -440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,261 | -2,476 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,734 | 7,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 847 | -1,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,586 | -1,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,964 | 2,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -721 | -117 |
| その他 | 906 | 263 |
| 小計 | 14,875 | 23,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 826 |
| 利息の支払額 | -345 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -6,068 | -3,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,185 | 20,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,533 | -4,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,162 | 4,608 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,659 | -5,241 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,175 | 269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,371 | 2,553 |
| その他 | 75 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -2,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,402 | -262 |
| 長期借入れによる収入 | 25,700 | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,006 | -6,616 |
| 配当金の支払額 | -5,173 | -3,944 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| その他 | -1,227 | -1,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,892 | -8,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 2,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,650 | 11,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,948 | 89,240 |
