アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月12日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第3四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年7月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年7月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,828 | 15,779 |
| 減価償却費 | 6,302 | 5,956 |
| 減損損失 | 333 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | 163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,210 | -1,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 305 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 68 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 96 | 204 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -874 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -805 | -642 |
| 支払利息 | 303 | 335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -540 | -2,440 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -670 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,192 | 9,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,569 | -14,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,577 | -8,029 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,249 | -938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | -1,155 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -439 | 1,434 |
| その他 | -1,406 | -228 |
| 小計 | 26,765 | 4,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,249 | 766 |
| 利息の支払額 | -302 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -4,407 | -8,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,305 | -3,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,571 | -18,317 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,066 | 18,284 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,039 | -10,696 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 432 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 700 | － |
| その他 | 407 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,438 | -10,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 507 | 1,006 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,150 | -4,747 |
| 配当金の支払額 | -4,683 | -6,113 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -1,342 | -1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,069 | -9,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,237 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,034 | -24,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,106 | 83,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
