アルバック（6728）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月14日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年7月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,779 | 20,517 |
| 減価償却費 | 5,956 | 6,530 |
| 減損損失 | 36 | 205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163 | -1,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,232 | 415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 305 | 343 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 91 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 204 | -53 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 112 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -863 |
| 支払利息 | 335 | 357 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,440 | -324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -155 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -152 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,113 | -11,710 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,655 | -8,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,029 | -2,608 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -938 | 8,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,155 | -137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,434 | 1,559 |
| その他 | -228 | 3,125 |
| 小計 | 4,036 | 16,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 1,259 |
| 利息の支払額 | -321 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -8,095 | -4,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,615 | 12,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18,317 | -18,288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,284 | 18,138 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,696 | -14,935 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 432 | 116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 291 |
| その他 | 213 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,085 | -14,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,006 | 190 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,747 | -5,420 |
| 配当金の支払額 | -6,113 | -5,374 |
| リース債務の返済による支出 | -585 | -765 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -668 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,307 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,004 | 951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,011 | -2,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,095 | 84,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
