短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、以下のとおり貸出コミットメント契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成26年6月30日)		当第3四半期連結会計期間 (平成27年3月31日)
当社は、銀行8行と貸出コミットメント契約を締結し ております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入 未実行残高は、次のとおりであります。		当社は、銀行11行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
貸出コミットメントの総額	50,000百万円	貸出コミットメントの総額	54,500百万円
借入実行高	26,500	借入実行高	27,250
差引額	23,500	差引額	27,250

2015/05/14 15:44