短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、以下のとおり貸出コミットメント契約を締結しております。

前連結会計年度 (平成29年6月30日)		当第3四半期連結会計期間 (平成30年3月31日)
当社は、銀行11行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。		当社は、銀行10行と貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
貸出コミットメントの総額	54,500百万円	貸出コミットメントの総額	50,000百万円
借入実行高	14,170	借入実行高	7,000
差引額	40,330	差引額	43,000

2018/05/11 15:28