無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、契約負債の増加、減価償却費などのプラス要因に対し、売上債権の増加、棚卸資産の増加、仕入債務の減少などのマイナス要因により、122億86百万円の収入(前年同期は36億15百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出などにより、145億19百万円の支出(前年同期は100億85百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入、長期借入金の返済、配当金の支払などにより、16億73百万円の支出(前年同期は93億7百万円の支出)となりました。

2024/05/14 15:35