キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,297 | 15,020 |
| 減価償却費 | 10,845 | 12,535 |
| 減損損失 | 91 | 231 |
| のれん償却額 | 773 | 766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 157 | 231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 301 | 914 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -465 | 789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -584 | -324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -598 | -587 |
| 支払利息 | 202 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | 329 | -1,985 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -609 | -1,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | 128 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 141 | 238 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -144 |
| 子会社清算損 | 125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419 | -666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,714 | -5,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 962 | 12,590 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,708 | 254 |
| その他 | 25 | -3,051 |
| 小計 | 15,055 | 30,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 618 |
| 利息の支払額 | -243 | -170 |
| 補償金の受取額 | 96 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,042 | -4,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,563 | 25,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,801 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,399 | -13,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 682 | 764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,699 | -2,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285 | -3,487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 699 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -996 | -920 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,188 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 102 |
| その他 | -458 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,143 | -18,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,792 | -444 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -905 | -747 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 7 | -1 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,225 | -3,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,130 | -4,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,688 | 3,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,398 | 6,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,731 | 49,543 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,209 | 4,301 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,543 | 65,714 |
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