キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:35
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -594億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -326億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1042億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 23,112 | 2,343 | -15,644 | 25,455 | -14,486 | 86,027 | 通期 | 58,021 | -15,326 | -18,451 | 42,695 | -30,963 | 104,732 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,039 | -193,137 | 153,996 | -190,098 | - | 72,757 | 2Q | 12,209 | -198,534 | 158,626 | -186,325 | -17,091 | 77,662 | 3Q | 26,960 | -208,463 | 158,917 | -181,503 | - | 81,677 | 通期 | 49,241 | -215,091 | 134,317 | -165,850 | -38,982 | 66,690 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 26,408 | -7,127 | -10,634 | 19,281 | - | 65,294 | 2Q | 43,112 | -11,498 | -16,890 | 31,614 | - | 77,757 | 3Q | 61,661 | -14,626 | -20,415 | 47,035 | - | 95,959 | 通期 | 99,155 | -23,271 | -30,389 | 75,884 | - | 112,032 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 12,511 | -10,151 | -7,418 | 2,360 | - | 109,117 | 2Q | 37,853 | -19,775 | -28,045 | 18,078 | - | 105,985 | 3Q | 51,702 | -29,559 | -31,257 | 22,143 | - | 109,213 | 通期 | 81,817 | -37,090 | -34,551 | 44,727 | - | 121,384 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 16,600 | -7,400 | -9,711 | 9,200 | - | 120,089 | 2Q | 27,582 | -8,967 | -10,098 | 18,615 | - | 131,153 | 3Q | 45,488 | -15,551 | -38,582 | 29,937 | - | 110,680 | 通期 | 73,280 | -22,624 | -39,040 | 50,656 | -27,030 | 131,152 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 12,443 | -9,407 | -9,633 | 3,036 | -5,154 | 120,961 | 2Q | 31,174 | -15,298 | -32,087 | 15,876 | -8,644 | 107,554 | 3Q | 53,210 | -21,437 | -42,384 | 31,773 | -12,715 | 116,643 | 通期 | 87,748 | -27,955 | -14,916 | 59,793 | -26,141 | 168,422 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 18,386 | -5,762 | 221 | 12,624 | -5,941 | 183,026 | 2Q | 46,813 | -11,521 | -2,339 | 35,292 | -10,378 | 205,973 | 3Q | 80,149 | -16,468 | -31,730 | 63,681 | -14,959 | 205,393 | 通期 | 109,265 | -25,080 | -74,038 | 84,185 | -28,266 | 191,002 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 21,200 | -8,713 | -11,174 | 12,487 | -6,623 | 193,805 | 2Q | 32,366 | -17,808 | -32,760 | 14,558 | -11,940 | 173,360 | 3Q | 53,149 | -28,194 | -58,579 | 24,955 | -19,009 | 160,202 | 通期 | 72,254 | -40,781 | -65,191 | 31,473 | -34,901 | 167,915 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -7,764 | -9,785 | -14,891 | -17,549 | -7,172 | 146,382 | 2Q | -11,625 | -18,217 | -20,737 | -29,842 | -12,099 | 129,754 | 3Q | -14,187 | -20,517 | -29,461 | -34,704 | -20,505 | 107,731 | 通期 | 14,432 | -32,198 | -36,638 | -17,766 | -43,839 | 119,042 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 22,385 | -11,637 | -26,291 | 10,748 | -7,618 | 109,200 | 2Q | 57,034 | -19,082 | -48,664 | 37,952 | -16,026 | 115,372 | 3Q | 104,203 | -32,648 | -59,491 | 71,555 | -27,857 | 133,342 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 426億9500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1658億5000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 758億8400万
- 2018年3月（連） -41.06%
- 447億2700万
- 2019年3月（連） +13.26%
- 506億5600万
- 2020年3月（連） +18.04%
- 597億9300万
- 2021年3月（連） +40.79%
- 841億8500万
- 2022年3月（連） -62.61%
- 314億7300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -177億6600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.2%
- 2016年3月（連）
- 6.6%
- 2017年3月（連）
- 15.46%
- 2018年3月（連）
- 11.48%
- 2019年3月（連）
- 10.71%
- 2020年3月（連）
- 13.77%
- 2021年3月（連）
- 17.29%
- 2022年3月（連）
- 10.16%
- 2023年3月（連）
- 1.77%