有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1) 金融負債の内訳
社債及び借入金及びその他の金融負債の内訳は以下の通りであります。

2023/06/23 10:22

#2 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)為替差益及び為替差損は、主に外貨建の社債及び借入金から生じたものであります。外貨建借入金の為替換算レートの変動による損益への影響を回避するため、当社では、通貨金利スワップ契約を締結しており、その評価差額を金融収益及び金融費用として計上しております。

2023/06/23 10:22

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注)1.当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。
2.有利子負債は、連結財政状態計算書に計上されている負債のうち、「社債及び借入金」を用いております。
(2)財務上のリスク管理

2023/06/23 10:22

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産合計は、現金及び現金同等物が減少した一方、営業債権及びその他の債権、棚卸資産が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ39,336百万円増加し、850,486百万円となりました。
負債合計は、借入金の返済などにより社債及び借入金が減少した一方、営業債務及びその他の債務が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ3,868百万円増加し、253,806百万円となりました。
資本合計は、親会社の所有者に帰属する当期利益による利益剰余金の増加、在外営業活動体の換算差額の影響などにより前連結会計年度末に比べ35,468百万円増加し、596,680百万円となりました。

2023/06/23 10:22

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	23,41	71,247		82,755
社債及び借入金	21,41	20,121		36,823
その他の金融負債	21,22,24,41	9,517		9,387
非流動負債
社債及び借入金	21,41	20,705		600
その他の金融負債	21,22,24,41	20,379		23,105

2023/06/23 10:22